1998 жылғы 5 қаңтардағы № 14 ережеде Ресей Федерациясының Орталық банкі қолма-қол ақшамен жұмыс жасайтын әрбір құрылымдық бөлімше қолма-қол ақшаның тек белгілі бір мөлшерін тек кассаға сақтай алады деп бекітті. жұмыс күні. Оның үстіне, компанияның кірісіне ғана емес, барлық сомаларға да шектеу қойылуы керек.
Нұсқаулық
1-қадам
Жұмыс күнінің аяғында кассада ұстауға болатын лимитті белгілеу үшін сізге компанияға қызмет көрсететін банкке есеп айырысуды No 0408020 нысаны бойынша жіберуіңіз керек. Егер компания бірнеше банкке қызмет көрсетсе, онда есептеу керек компанияның қалауы бойынша олардың біреуіне беріледі. Барлық басқа банктерде лимиттің қай жерде есептелгенін және қалдық үшін қандай соманың есептелгенін хабарлаңыз.
2-қадам
Кірістерді есептеу тек тікелей кірістерді ғана емес, соңғы үш айда кассадан түскен барлық қаражаттарды қамтуы керек.
3-қадам
Егер сіздің компанияңыз жаңа құрылған болса және сізде үш ай бойы қолма-қол ақша болмаса, нақты жұмыс істеген кезеңнен бастап есептеңіз. Немесе күтілетін кіріске негізделген.
4-қадам
Күнделікті орташа кірісті есептеу үшін үш айдағы барлық кіріс сомаларын есеп айырысу кезеңіндегі сағаттар санына бөлу керек.
5-қадам
Әрі қарай, үш айдағы барлық шығындарды есептеп шығарыңыз және есеп айырысу кезеңіндегі сағаттар санына бөліңіз. Есептеу мөлшерінде жалақы, жәрдемақы, стипендия қабылданбайды.
6-қадам
Кірістерді коллекторға немесе компанияның негізгі кассасына тапсыратын уақытты көрсетіңіз.
7-қадам
Лимиттің мөлшерін бір күндегі орташа шығынға сүйене отырып көрсетіңіз, бірақ келесі жинауға дейін қалыпты жұмыс істеуге жеткілікті.
8-қадам
Әдетте компания күнделікті орташа шығындардан үлкен соманы көрсетеді. Банктер бұған кедергі жасамайды.
9-қадам
Егер белгіленген лимит қалыпты жұмыс істеу үшін жеткіліксіз болып шықса, оны банкке ілеспе хат жазып, лимиттің жоғарылау себебін көрсете отырып өзгертуге болады.
10-қадам
Банк басшысының белгіленген лимит бойынша шешімінен кейін сіз кассада көп мөлшерде ақша қалдыруға құқығыңыз жоқ. Ерекшеліктер - жалақы, жәрдемақы, стипендия. Бірақ бұл сомалардың өзі кассада үш жұмыс күнінен артық болмауы керек. Тек Қиыр Солтүстікте немесе оған теңестірілген аймақтарда қызметкерлерге сыйақы беру үшін қаражат 5 жұмыс күні ішінде сақталуы мүмкін.
11-қадам
Егер сізде қосымша сома қалса, оны есеп беретін адамға беріңіз, бірақ 60 000 рубльден аспайды.
12-қадам
Егер тексеру кезінде кассада қалған сома белгіленген лимит мөлшерінен асып кетсе, сізге кассадағы артық мөлшерден үш есе артық айыппұл салынады.
