Қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды жүзеге асыру және Ресей Федерациясының Орталық банкінің банк жүйесі арқылы төлемдер жүргізу үшін осындай құжаттаманың жалпыға бірдей қабылданған формасын ұсынатын бірыңғай жүйе жасалды. Төлем тапсырмасын банкке аударады және төлем ұйымы ОКУД ОК 011-93 сәйкес 401060 нысанын толтыру арқылы ресімдейді. Оны орындау ережелері Ресей Банкінің «Ресей Федерациясындағы қолма-қол ақшасыз есеп айырысу туралы» ережесінің № 3 қосымшасында сипатталған (02.10.2002 ж. N2-P (Орталық банктің директивасымен өзгертілген) Ресей Федерациясы 2003 жылғы 3 наурыздағы N 1256-U).
Бұл қажетті
- Төлем тапсырысының нысаны
- Төлем жіберуші мен алушының банктік деректемелері
Нұсқаулық
1-қадам
Ағымдағы жылдың осындай құжаттары үшін оған берілген нөмірлеуге сәйкес құжаттың реттік нөмірін көрсету арқылы (No 3 өрісте) банкке төлем тапсырмасының нысанын толтыруды бастаңыз. No 4 өрісте төлемді белсендіруге белгіленген уақыт басталатын (10 күн) жинақтау күнін көрсетіңіз. Төлем түрі көбінесе «электронды түрде» көрсетіледі (No5 өріс). Төлемнің кіріспе бөлігін толтыру коэффициенттер санынан (сандармен) қоспағанда, сөзбен жазылған сомамен аяқталады.
2-қадам
Төлем құжатының негізгі бөлігі алушы мен жөнелтушінің көрсетілген ақша сомасының деректемелері үшін сақталады. Мұнда сізге компанияның атын, СТН, KPP, ағымдағы шот нөмірі, BIK, компания қызмет көрсететін банктің корреспонденттік шотын толтыру қажет. Осылайша, сіз тараптардың егжей-тегжейін осы үшін қарастырылған өрістерде көрсетуіңіз керек. Сонымен қатар, құжаттың осы бөлігінде Ресей Федерациясының Азаматтық кодексіне сәйкес анықталған төлем тәртібі туралы хабарлау керек, бірақ көбінесе олар 6-ны осында қояды (төлем күнтізбелік тәртіп бойынша). №18 өріске 01 операция түрін қоюды ұмытпаңыз, ол өзгеріссіз, өйткені бұл «төлем тапсырмасы» құжатына тағайындалған шифрды білдіреді.
3-қадам
Төлемді (салық төлемдерін емес) аудару туралы банкке кезекті тапсырыстың соңында төлем мақсатын (тауарлардың, қызметтердің атауы, келісімшарттың нөмірлері мен күндері немесе басқа құжаттар) көрсете отырып, No24 жолын толтырыңыз.. Сондай-ақ, төлемде ҚҚС бар немесе жоқ екендігі көрсетіледі. Толған төлем тапсырмасын қол қою үшін уәкілетті адамдарға (менеджерге, бас бухгалтерге) тапсырыңыз және компанияның мөрін қойыңыз.
