Қолма-қол ақша қалдықтарының шегі - бұл жұмыс күнінің аяғында қолма-қол ақшаның кассада сақталуға рұқсат етілген мөлшері. Күні бойы сақтау көлемі шектелмейді. Күннің аяғында лимиттен асатын соманың барлығы банкке компанияның есеп айырысу шотына салынуы керек. Бірақ кейбір ерекшеліктер бар. Ұйым кассадағы қолма-қол ақша лимитін асыра алады, бірақ үш күннен аспауы керек.
Бұл қажетті
- Екі данада No 0408020 нысаны бойынша қолма-қол ақша қалдықтарының лимитін есептеу нысаны
- Калькулятор
Нұсқаулық
1-қадам
Қолма-қол ақша қалдықтарының шегі жыл сайын белгіленуі керек. Ұйымның есепшісі жыл соңында қызмет көрсететін банктен алуға болатын форманы толтырады. Егер ұйымда әр түрлі банктерде бірнеше есеп айырысу шоты болса, онда сіз өз қалауыңыз бойынша олардың біріне жүгінуіңіз керек.
2-қадам
Шекті есептеу үшін сізге соңғы 3 айдағы қолма-қол ақшаның түсімін алып, кірістің жалпы сомасын оны алған жұмыс күнінің санына бөлу арқылы орташа күндік кірісті есептеу керек. Орташа сағаттық кірісті анықтау үшін алынған соманы бір күндегі жұмыс уақытының санына бөліңіз.
3-қадам
Әрі қарай, сіз 3 айдағы шығындарды есептеуіңіз керек. Шығындарға жәрдемақы, жалақы және стипендияны қосудың қажеті жоқ. Орташа күнделікті шығындарыңызды анықтаңыз.
4-қадам
Алынған мәліметтерге сүйене отырып, кәсіпорынның қалыпты жұмыс істеуі үшін қандай ақша қалдығы болуы керек екенін анықтаңыз. Сіз күткеннен де жоғары цифрды қойғаныңыз жөн, ал банк бұл соманы мақұлдай ма, әлде азайтамыз ба, шешеді. Егер сіздің бизнесіңіз алыс жерде орналасса және сирек жиналса, лимиттің мөлшерін көбейтуге болады.
5-қадам
Лимитті есептеу кезінде қандай мақсаттар үшін қолма-қол ақша қажет болуы мүмкін екенін көрсетіңіз. Әдетте, бұл жалақы шығындары, тұрмыстық заттар, кеңсе тауарлары және басқа үй шығындары.
6-қадам
Нысанды екі данада толтыру қажет, оларға директор мен бас бухгалтер қол қойып, ұйымның мөрі басылуы керек.
