Әрбір заңды тұлғаның дерлік ағымдағы шоты бар, тіпті бірнеше. Кез-келген ЖШҚ-ның қаржылық қызметі шоттан шотқа ақша ағыны саласына әсер етеді. Сондай-ақ, әр түрлі қажеттіліктерге (жалақы, іскери шығыстар, жеткізушілермен ақшалай есеп айырысу және т.б.) ақша қаражаттарын ағымдағы шоттан мезгіл-мезгіл алып отыру қажет. Ағымдағы шоттан ақшаны алуды қалай дұрыс құруға және жүзеге асыруға болады?
Бұл қажетті
- - төлқұжат;
- - чек кітапшасынан алынған чек.
Нұсқаулық
1-қадам
Ағымдағы шоттан ақша алу туралы жауапты менеджерден тапсырма алыңыз. Тапсырма қажетті соманы, қаражатты алу мақсатын және қолма-қол ақшаны шығаруға дейін уақытты анықтаудан тұрады.
2-қадам
Ағымдағы шотыңызға қызмет көрсететін банкке қоңырау шалыңыз және шотыңыздан шығуға тапсырыс беріңіз. Әр банкте шоттан қолма-қол ақша алудың өзіндік ережелері бар, сондықтан осы ережелерге сәйкес көрсетілген мерзімде қоңырау шалыңыз. Мысалы, ақшаны шығарғанға дейін 2 күн бұрын, егер ол банктің нұсқауымен белгіленсе.
3-қадам
Чекті толтырыңыз. Есіңізде болсын, чек кітапшаларын тексеру өте жоғары есеп беретін нысандар болып табылады. Оларды толтыру заңмен реттеледі және әр өрісті толтыру ережелері өте қатал. Әрбір бүлінген чек тиісті түрде рәсімделіп, кәсіпорынның мұрағатына тапсырылуы керек. Чек кітапшасын жасау кезінде қаражат алу үшін кәсіпорын басшысы банкке есеп айырысу шотынан ақша алуға құқығы бар ЖШҚ жұмыскерлерін көрсететін құжатты ұсынады. Сондықтан чекті толтыру функциясын орындамас бұрын, осы құжаттағы адамдар тізіміне енгеніңізге көз жеткізіңіз.
4-қадам
Белгіленген күні банкке келіп, қызметкерге паспортыңызбен бірге чек беріңіз. Банк қызметкері чектің дұрыстығын тексеріп, ағымдағы шоттан ақша алуға құқығыңыз бар екеніне көз жеткізеді.
5-қадам
Кеңсе қызметкері белгілеген чекті алып, кассирге хабарласыңыз. Чекті қайтарып беріңіз және ақшаны чекте көрсетілген сомаға сәйкес алыңыз.
