1С-да реттілікті қалпына келтіру жұмыс құжаттары базасын толтыру хронологиясындағы ақаулықтарды және соның салдарынан есеп беру деректерінің бұрмалануын болдырмау үшін жүйелі түрде жүргізілуі керек.
Нұсқаулық
1-қадам
1С бағдарламасына сатып алушыдан банктік / ақшалай төлем құжатын қосқаннан кейін бұл құжат орналастырылуы керек. Құжатты орналастыру операциясы бухгалтерлік жазбаның қалыптасуын білдіреді. Сатып алу төлемдеріне келесі сымдар қосылады:
51 «Ағымдағы шот» / 50 «Кассир» шотының дебеті - 62 «Клиенттермен есеп айырысу» шотының кредиті.
2-қадам
Тауарларды сатып алушыға 1С-та жөнелтуге арналған шот-фактурада орналастырылғаннан кейін бухгалтерлік жазба да пайда болады:
62 «Клиенттермен есеп айырысу» шотының дебеті - 41 «Тауарлар» шотының кредиті.
3-қадам
Төлем және жеткізу құжаттары бір-біріне тәуелсіз өмір сүреді. Сатып алушының қарызы алынған төлеммен жабылмайды. Бұл жабдықтаушылар алдындағы төлемдер / қарыздарға қатысты. 1С-те байланыс орнату үшін берілген жиілікте автоматты түрде іске қосылатын түптеу құжаттарының бағдарламалық қамтамасыз етілуі орындалады.
4-қадам
Құжаттарды енгізудің хронологиялық тәртібін қатаң сақтаған кезде, сондай-ақ төлемдер мен жөнелту құжаттарындағы сомалардың дәл сәйкес келуімен құжаттарды автоматты түрде байланыстыру тапсырманы өте жақсы орындайды. Алайда, іс жүзінде, жеткізу құжаттарын бағдарламаға әртүрлі бөлімдерден бүкіл блоктарға жүктеуге болады, төлемдер сомасы тауарларды шығаруға арналған шот-фактуралармен дәл сәйкес келмеуі мүмкін. Сонымен қатар, тауарларды қайтаруға арналған шот-фактуралар да бар. Қайтару шот-фактураларын бағдарлама төлем құжаттары ретінде қабылдайды.
5-қадам
Нәтижесінде толық емес байланыстырылған құжаттар мәліметтер массивінде пайда болады. Бір контрагентке арналған есептерде қарыздар да, артық төлемдер де бар. Сондықтан есептер шығармас бұрын құжаттарды орналастыру кезектілігін қалпына келтіру қажет.
6-қадам
1С негізгі мәзірінде «Қызмет» тармағын табыңыз. «Қосымша сыртқы есептер және өңдеу» ішкі мәзірі, содан кейін «Өңдеу». Бағдарлама ұсынған тізімнен «Бухгалтерлік есеп», содан кейін «Контрагенттердің өзара есеп айырысу құжаттарының репостын» таңдаңыз.
7-қадам
«Есеп айырысу құжаттарының кезектілігін қалпына келтіру» терезесі ашылады. Қажетті кезеңді орнатыңыз. Егер мәліметтер базасында бірнеше ұйым болса, «Ұйымдастыру» терезесін толтырыңыз. «Сатып алушы» немесе «Жеткізуші» құсбелгісін қойыңыз. Каталогтан контрагенттерді таңдаңыз. Төменгі оң жақ бұрышта Іске қосу батырмасын басыңыз. Әрекетті аяқтағаннан кейін сіз есеп шығара аласыз.
